Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары.
Прогноз на 24 часа:
"Хотя вчера мы ожидали, что евро поднимется вверх, мы указали, что у него “, по-видимому, недостаточно импульса для прорыва 1.0730.” Евро рос вплоть до торгов в Нью-Йорке, когда он ненадолго подскочил до 1,0739, затем упал до 1,0677, а затем восстановился и закрылся на отметке 1,0729 (+0.30%). Несмотря на неустойчивое движение цены, динамика остается положительной. Сегодня риск для евро остается повышательным, хотя основное сопротивление на отметке 1,0765, вероятно, будет недоступно. Уровни поддержки находятся на отметках 1,0705 и 1,0685".
Прогноз на 1-3 недели:
"Два дня назад (24 апреля, цена спот на отметке 1.0700) мы подчеркнули, что текущее движение цены, похоже, является частью отскока с потенциалом для
достижения 1.0730 и, возможно, 1.0765. Вчера евро вырос до максимума 1,0739. Динамика цены предполагает, что евро может продолжить отскок к 1.0765. Забегая вперед, отметим, что если евро пробьет уровень 1,0765, то текущие колебания, скорее всего, будут частью более устойчивого роста, а не отскока. В целом, только прорыв уровня 1,0665 (сильного уровня поддержки, ранее находившегося на отметке 1,0645) будет означать, что текущее восходящее давление ослабло".
Глава ШНБ Томас Джордан заявил сегодня, что центральный банк Швейцарии успешно борется с инфляцией.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 26 апреля:
Японская иена (JPY) остается под давлением медведей и торгуется на самом слабом за последние три десятилетия уровне по отношению к доллару США после решения Банка Японии оставить параметры денежно-кредитной политики без изменений. Позже сегодня Бюро экономического анализа США опубликует мартовские данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС).
Утром пятницы Банк Японии объявил, что принял решение сохранить целевой диапазон ключевой процентной ставки на уровне 0%-0,1%. Банк Японии исключил из своего программного заявления упоминание о том, что в настоящее время он ежемесячно покупает японские государственные облигации на сумму около 6 триллионов японских иен, и подтвердил, что будет корректировать степень смягчения денежно-кредитной политики, если инфляция будет расти дальше. На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка Японии Казуо Уэда сказал, что вероятность затяжного ослабления японской иены "не равна нулю", и добавил, что влияние валютных курсов на экономику включает и положительные факторы. На момент публикации USD/JPY торговалась на максимальных с мая 1990 года уровнях выше 156,50, поднявшись более чем на 0,7% внутри дня.
В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены (JPY) по отношению к основным валютам сегодняшнего дня. Сильнее всего японская иена подешевела по отношению к австралийскому доллару.
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.01% | 0.06% | -0.08% | -0.26% | 0.73% | -0.01% | -0.02% | |
EUR | 0.00% | 0.04% | -0.06% | -0.26% | 0.76% | 0.00% | -0.01% | |
GBP | -0.05% | -0.06% | -0.12% | -0.33% | 0.71% | -0.08% | -0.07% | |
CAD | 0.08% | 0.08% | 0.12% | -0.21% | 0.81% | 0.05% | 0.06% | |
AUD | 0.26% | 0.27% | 0.33% | 0.21% | 1.03% | 0.25% | 0.26% | |
JPY | -0.74% | -0.76% | -0.73% | -0.81% | -1.06% | -0.79% | -0.79% | |
NZD | 0.02% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | -0.23% | 0.78% | 0.02% | |
CHF | 0.03% | 0.03% | 0.09% | -0.03% | -0.26% | 0.77% | 0.03% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.
Индекс доллара США (DXY) закрылся на отрицательной территории в четверг после того, как опубликованные данные продемонстрировали, что экономика США в первом квартале росла более низкими темпами, чем ожидалось. Однако детали отчета по валовому внутреннему продукту показали значительный рост дефлятора цен ВВП и помогли индексу DXY ограничить потери. Утром пятницы DXY колеблется в узком канале выше отметки 105,50, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается вблизи 4,7% после роста более чем на 1% в четверг. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост в первой половине дня в Европе, что отражает улучшение настроений в отношении риска.
Пара EUR/USD продолжила расти на американской сессии в четверг и зарегистрировала самое высокое за последние две недели дневное закрытие. На европейской сессии пара остается в фазе консолидации, торгуясь ниже уровня 1,0750.
В четверг пара GBP/USD продолжила отскок в течение 3-го дня подряд и выросла на 0,4% внутри дня. В последний торговый день недели пара держится около отметки 1,2500.
Золото выросло в четверг, но не смогло набрать бычий импульс на фоне роста доходности в США. В начале пятницы пара XAU/USD сохраняет устойчивость и торгуется в зеленой зоне выше отметки $2 340.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
EUR/USD: суммы в евро
GBP/USD: суммы в фунтах
USD/JPY: суммы в долларах США
USD/CHF: суммы в долларах США
AUD/USD: суммы в австралийских долларах
USD/CAD: суммы в долларах США
NZD/USD: суммы в новозеландских долларах
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда продолжает выступать на пресс-конференции по итогам завершившегося заседания ЦБ:
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда продолжает выступать на пресс-конференции по итогам завершившегося заседания ЦБ:
Выступая на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ в пятницу, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк "скорректирует степень смягчения денежно-кредитной политики, если базовый уровень инфляции вырастет", добавив, что "смягченные финансовые условия будут пока сохранены".
По итогам апрельского заседания Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0%.
Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами, хотя и наблюдается некоторая слабость.
Необходимо уделять должное внимание движениям на финансовых и валютных рынках, их влиянию на экономику Японии и цены.
Проведение дальнейшей монетарной политики зависит от будущих экономических, ценовых и финансовых условий.
Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что экономические советники Дональда Трампа рассматривают возможность введения штрафов для стран, отказывающихся от доллара США.
В окружении Трампа обсуждают способы помешать различным государствам отходить от использования доллара США. Предполагается, что это попытка противостоять действиям ключевых развивающихся рынков по сокращению своего участия в долларе США.
Обсуждаются, в частности, меры наказания для тех, кто ищет альтернативные варианты участия в двусторонней торговле с использованием валют, отличных от доллара США. Эти санкции могут включать экспортный контроль, обвинения в манипулировании валютой и введение тарифов.
В марте Трамп так прокомментировал ситуацию с долларом в интервью CNBC:
После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-американские отношения "стабилизировались, но негативные факторы нарастают".
Вступление в конфликт с США было бы проигрышной для обеих сторон ситуацией.
Мы призываем США не вмешиваться во внутренние дела Китая".
В ответ Блинкен заявил, что еще не придумано замены дипломатии "лицом к лицу", добавив, что "нам нужно избегать просчетов".
Блинкен сказал, что он "надеется, что США и Китай смогут достичь прогресса в заключении соглашений, ссылаясь, в частности, на фентанил, межвоенные связи и риски, сопряженные с развитием ИИ".
Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1056 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1058 и оценкой Reuters 7,2396.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что он внимательно следит за колебаниями валютных курсов. Судзуки также сообщил, что будет готовиться принять все необходимые меры в отношении валюты. Однако он отказался комментировать детали валютной политики.
"Отказался от комментариев по поводу валютного курса и деталей политики".
"Мы примем все необходимые меры, когда это потребуется".
"Внимательно следит за колебаниями валютных курсов".
"В слабой иене есть как положительные, так и отрицательные стороны".
"Готов предпринять все необходимые шаги в отношении валютного курса".
"Обеспокоен негативными последствиями слабой иены".
"Рынок Форекс отражает различные комплексные факторы".
Новозеландский индекс потребительского доверия Roy Morgan от ANZ в апреле опустился еще на 4 пункта до 82,1, просев до самого низкого уровня с 2008 года.
Несмотря на снижение, уровень потребительского доверия в Новой Зеландии остается выше, чем в разгар пандемии.
Ожидания потребительской инфляции снизились до 4,4% с 4,5%, хотя ожидания инфляции цен на жилье выросли до 3,5% с 3,4%.
Пара NZD/USD продолжает торговаться в узком, но волатильном диапазоне, застряв вблизи уровня 0,5960.
Индекс потребительского доверия, публикуемый ANZ, является опережающим индикатором, который измеряет уровень уверенности потребителей в экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, в то время как низкий уровень ведет к экономическому спаду. Высокие показатели являются положительным ("бычьим") фактором для новозеландского доллара, а низкие показатели - отрицательным ("медвежьим").
Общий индекс потребительских цен (CPI) в Токио за апрель вырос на 1,8% г/г по сравнению с предыдущим показателем +2,6%, как сообщило Статистическое бюро Японии в пятницу.
Между тем индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания и энергоносителей вырос на 1,8% г/г по сравнению с ожидавшимися 2,7% и предыдущим значением 2,9%.
Кроме того, индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания вырос на 1,6% за отчетный месяц, что оказалось ниже консенсус-прогноза рынка 2,4%.
Члены правления Банка Японии по итогам апрельского заседания по пересмотру денежно-кредитной политики, состоявшегося в пятницу, приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0%.
Решение совпало с ожиданиями рынка.
В марте центральный банк повысил ставки впервые с 2007 года, завершив эру отрицательных процентных ставок, начавшуюся в Японии в 2016 году.
Банк Японии удалил из заявления ссылку на то, что в настоящее время он покупает облигации JGB на сумму около 6 трлн иен в месяц.
ЦБ будет осуществлять покупку JGB, CP, корпоративных облигаций в соответствии с решением, принятым в марте 2024 года.
Банк Японии принимает решения по рыночным операциям единогласно.
Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами, хотя наблюдается некоторая слабость.
Инфляционные ожидания умеренно усиливаются.
Экономика Японии, вероятно, продолжит расти выше потенциала, так как позитивный цикл постепенно усиливается.
Потребление, вероятно, будет постепенно расти.
Базовая инфляция, вероятно, будет постепенно повышаться по направлению к целевому уровню Банка Японии.
Во второй половине прогнозируемого периода цены, вероятно, будут находиться на уровне, в целом соответствующем целевому показателю ценовой стабильности.
Перспективы развития экономики и цен в Японии крайне неопределенны.
Риски для экономики в целом сбалансированы.
Риски для инфляции имеют тенденцию к росту в 2024 финансовом году, но в дальнейшем они в целом сбалансированы.
Все больше компаний начинают переносить рост заработной платы на отпускные цены.
Ожидается, что положительный цикл роста заработной платы и инфляции продолжит укрепляться.
Необходимо внимательно следить за изменениями на валютном рынке и их влиянием на экономику и цены.
Если инфляция вырастет, Банк Японии, вероятно, изменит степень смягчения денежно-кредитной политики.
Ожидается, что смягченная денежно-кредитная политика будет сохраняться в течение некоторого времени.
Банк Японии будет проводить денежно-кредитную политику в соответствии с развитием экономики, цен и финансовой ситуации с точки зрения стабильного и устойчивого достижения целевого уровня цен.
Медианный прогноз по реальному ВВП на 2024 финансовый год составляет +0,8% против +1,2% в январе.
Медианный прогноз по реальному ВВП на 2025 финансовый год: +1,0% против +1,0% в январе.
Медианный прогноз по реальному ВВП на 2026 год +1,0%.
Медианный прогноз базового индекса потребительских цен на 2024 финансовый год: +2,8% против +2,4% в январе.
Медианный прогноз базового индекса потребительских цен на 2025 финансовый год: +1,9% против +1,8% в январе.
Медианный прогноз базового индекса потребительских цен на 2026 год - +1,9%.
В настоящее время пара торгуется в зеленой внутридневной зоне выше отметки 156.00, обновив многолетние максимумы.
USD/JPY: 15-минутный график
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 27.404 | 0.88 |
Золото | 2331.4 | 0.59 |
Палладий | 986.13 | -1.19 |
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -831.6 | 37628.48 | -2.16 |
Hang Seng | 83.27 | 17284.54 | 0.48 |
KOSPI | -47.13 | 2628.62 | -1.76 |
DAX | -171.42 | 17917.28 | -0.95 |
CAC 40 | -75.21 | 8016.65 | -0.93 |
Dow Jones | -375.12 | 38085.8 | -0.98 |
S&P 500 | -23.21 | 5048.42 | -0.46 |
NASDAQ Composite | -100.99 | 15611.76 | -0.64 |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.6518 | 0.35 |
EURJPY | 166.915 | 0.52 |
EURUSD | 1.07292 | 0.3 |
GBPJPY | 194.619 | 0.62 |
GBPUSD | 1.25104 | 0.41 |
NZDUSD | 0.59455 | 0.2 |
USDCAD | 1.36546 | -0.37 |
USDCHF | 0.91212 | -0.29 |
USDJPY | 155.574 | 0.22 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:
Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.
Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.
ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.
Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).
Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.
Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.
Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.
Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.
Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.
По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).
ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.
Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:
ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.
Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.
Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:
Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:
Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.
Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.
Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:
Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.
Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.
Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.
Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.