Экономические новости финансовых рынков от 28 марта 2024

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
28.03.2024
17:27
AUD/USD: вероятен тест пробоя восходящего треугольника вблизи 0.6520 AUDUSD
  • Пара AUD/USD нашла временную поддержку вблизи 0,6500, хотя нисходящий тренд остается предпочтительным.
  • Высокие процентные ставки РБА усугубили кризис стоимости жизни в Австралии.
  • Доллар США отступает от шестинедельного максимума, несмотря на пересмотренные в сторону повышения оценки ВВП за четвертый квартал.

Пара AUD/USD нашла поддержку чуть ниже психологической отметки 0,6500 на ранней американской сессии в четверг. Австралийский актив обнаруживает некоторый покупательский интерес, поскольку доллар США отступает после обновления шестинедельного максимума. Тем не менее, более широкая привлекательность австралийского актива остается низкой, так как инвесторы сохраняют неуверенность перед данными по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за февраль, которые будут опубликованы в пятницу.

Базовый индекс PCE даст представление о том, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки. По оценкам, годовой показатель базовой инфляции стабильно рос на 2,8%, при этом месячный рост снизился до 0,3% с 0,4% в январе.

Индекс доллара США не смог удержаться на шестинедельных максимумах вблизи отметки 104,72, несмотря на то, что окончательная оценка Бюро экономического анализа США (BEA) за последний квартал 2023 года показала рост экономики на 3,4%. Согласно предварительным оценкам, экономика выросла на 3,2 %.

Между тем, австралийский доллар остается под давлением, поскольку повышение Резервным банком Австралии (РБА) официальной денежной ставки (ОКР) привело к углублению кризиса стоимости жизни. Австралийское бюро статистики сообщило, что ежемесячные розничные продажи в феврале выросли на 0,3%, медленнее, чем ожидалось - на 0,4%, а предыдущее значение составило 1,1%.

Ожидается, что пара AUD/USD протестирует уроовень пробоя восходящего треугольника в районе 0,6520, сформированного на четырехчасовом таймфрейме. Восходящая граница вышеупомянутого паттерна проходит от минимума 13 февраля на 0,6442, а горизонтальное сопротивление расположено от максимума 30 января на 0,6626.

Смещенные вниз 20- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) на уровнях 0,6525 и 0,6538, соответственно, указывают на слабость спроса в ближайшей перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.

Инвесторы могут открыть свежие шорты после отката вблизи 0,6530. Прибыль по шортам будет зафиксирована вблизи психологической поддержки 0,6500 и минимума 13 февраля вблизи 0,6440.

Напротив, резкое восстановление выше максимума 26 марта 0,6560 приведет актив к круглому уровню сопротивления 0,6600, за которым последует максимум 12 марта 0,6640.

Четырехчасовой график AUD/USD

AUD/USD

Основные данные
Цена спот 0.6514
Внутридневное изменение -0.0020
Внутридневное изменение % -0.31
Цена открытия 0.6534
 
Тренды
Дневная SMA20 0.656
Дневная SMA50 0.6551
Дневная SMA100 0.6596
Дневная SMA200 0.655
 
Уровни
Дневной максимум 0.6539
Дневной минимум 0.6511
Недельный максимум 0.6634
Недельный минимум 0.6504
Месячный максимум 0.661
Месячный минимум 0.6443
Дневной Фибо 38.2% 0.6528
Дневной Фибо 61.8% 0.6522
Дневная точка разворота S1 0.6518
Дневная точка разворота S2 0.6501
Дневная точка разворота S3 0.649
Дневная точка разворота R1 0.6545
Дневная точка разворота R2 0.6556
Дневная точка разворота R3 0.6573

 

 

 

 

17:04
Pending Home Sales (YoY) (США ): -7% (февраль) против -8.8%
17:03
США : март, Michigan Consumer Sentiment Index 79.4 выше ожиданий 76.5
17:03
UoM 5-year Consumer Inflation Expectation (США ) (март): снижение с 2.9% к 2.8%
17:03
США : Февраль, Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) 1.6% выше ожиданий 1.5%
16:53
Доллар растет на комментариях Уоллера, но дальше может забуксовать - Scotiabank

Ралли доллара набирает обороты. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.

Доллар укрепляется после того, как Уоллер заявил, что "не стоит торопиться" в вопросе ставок

Комментарии представителя ФРС Уоллера (голосующего члена Комитета и относительного "ястреба") повысили волатильность на рынках в преддверии длинных праздничных выходных. В своем выступлении он подчеркнул терпеливость в отношении перспектив политики, несколько раз отметив, что "нет никакой спешки" в вопросе снижения ставок. Он сказал, что последние данные разочаровывают и что он хотел бы увидеть "по крайней мере пару месяцев" улучшения, прежде чем смягчать политику.

Уоллер вторил словам Пауэлла, сказанным  после заседания FOMC, о том, что снижение ставок будет уместно позднее в этом году. Однако он добавил, что после последних данных по инфляции целесообразно "сократить общее количество снижений ставок или отодвинуть их на более поздний срок".

Доллар США вырос, в некоторых случаях выйдя за пределы недавних максимумов диапазона, доходность немного укрепилась, а спреды немного изменились в пользу доллара в ответ на эти комментарии - но не настолько, чтобы поддержать дальнейшее значительное укрепление доллара.

16:49
США : Март, Индекс PMI Чикаго 41.4 ниже прогноза 46
16:45
Пара EUR/USD все еще под давлением

 

Доллар США набрал силу в середине европейской сессии, подтолкнув пару EUR/USD к новому месячному минимуму 1,0774. Как пишет  главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "падение ускорилось после того, как Германия сообщила, что розничные продажи в феврале упали на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо хуже ожидаемого снижения на 0,8%. В остальном инвесторы продолжают действовать, реагируя на слова чиновников центральных банков, поскольку предстоящее снижение ставок остается главной темой.

Ястребиные комментарии представителя  Федеральной резервной системы (ФРС) Криса Уоллера в конце среды оказали первоначальную поддержку американской валюте. По его собственным словам, Уоллер не спешит снижать учетную ставку, поскольку последние данные "говорят мне о том, что будет разумно удерживать эту ставку на нынешнем ограничительном уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удержать инфляцию на устойчивой траектории в направлении 2%".

Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта отметил, что риски для ценовой стабильности в еврозоне снижаются, что создает условия для начала смягчения денежно-кредитной политики. Несколько чиновников ЕЦБ намекнули на снижение ставки в июне, после слов президента Кристин Лагард по итогам последнего заседания центрального банка.

Государственные облигации упали на фоне слов Уоллера, в то время как акции выросли. Уолл-стрит закрылась в среду уверенным ростом, поддержав большинство зарубежных конкурентов. Однако японский индекс Nikkei резко снизился, поскольку Банк Японии (BoJ) вылил ушат холодной воды на ожидания дополнительного повышения ставок после того, как впервые за почти два десятилетия "нажал на курок".

Перед открытием Уолл-стрит Соединенные Штаты опубликовали окончательную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за IV квартал, которая была пересмотрена в сторону повышения до 3,4 % с предыдущей оценки в 3,2 %. Кроме того, вышли данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 марта, которые оказались лучше ожиданий и составили 210 тысяч. На предстоящей американской сессии будут опубликованы мартовский индекс потребительских настроений Мичигана и февральские данные по незавершенным сделкам по продажам жилья".

16:41
Пара EUR/USD отступила от внутридневного минимума EURUSD

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD умеренно откатилась от внутридневного минимума и торгуется выше барьера 1,0800. Она также находится выше уровня Фибоначчи 61,8% коррекции ралли 1,0694/1,0981 на отметке 1,0803, при этом возобновившееся давление продаж ниже этого уровня говорит в пользу полного отката к основанию диапазона. Между тем, технические показатели на дневном графике сулят цене понижающийся минимум. EUR/USD находится ниже всех своих скользящих средних, при этом флэтовая 200-простая скользящая средняя (SMA) сходится со следующим уровнем сопротивления Фибоначчи на 1,0835. Наконец, технические индикаторы продолжили скольжение в пределах отрицательных уровней, сохраняя нисходящие уклоны.

Согласно 4-часовому графику, в ближайшей перспективе риски также смещены в сторону понижательных. Пара EUR/USD движется ниже всех своих скользящих средних, причем медвежья 20-дневная SMA ускоряет снижение ниже более длинных МА. Технические индикаторы немного отскочили от своих внутридневных минимумов, но остаются значительно ниже средних линий без признаков более устойчивого восстановления.

уровни поддержки: 1,0795 1,0750 1,0710

Уровни сопротивления: 1,0835 1,0870 1,0920"

16:15
Серебро продолжает снижаться после формирования паттерна “медвежье поглощение”
  • Цена на серебро продолжает падать после того, как коснулась верхней границы своего диапазона и сформировала свечной паттерн "медвежье поглощение".
  • MACD пересек свою сигнальную линию, подавая сигнал на продажу.
  • Цена на серебро, вероятно, упадет к скоплению МА в районе $23.000

Цена серебра (XAG/USD) в пятницу торгуется в районе $24,580. Она только что развернулась после касания вершины многомесячного диапазона.

Серебро росло в первой половине марта, пока не достигло потолка долгосрочного диапазона около $25,750. В этот момент оно развернулось и на следующий день, 21 марта, сформировало японскую свечную модель "медвежье поглощение" (обведена кружком).

Медвежье поглощение - это индикатор краткосрочного разворота цены. Он формируется, когда весь дневной диапазон красной свечи полностью перекрывает, или "поглощает", диапазон предыдущего дня. Появление этого паттерна придает картине дополнительный медвежий оттенок.

Серебро против доллара США: Дневной график

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) пересек свою сигнальную линию сверху вниз, подавая сигнал на продажу. MACD является особенно надежным индикатором на рынках, ограниченных диапазоном, и добавляет уверенности в медвежьем настрое.

Пара, вероятно, продолжит движение на юг с потенциальной целью на скоплении основных скользящих средних в районе нижних $23.000. Самая верхняя из них - 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $23,550.

Прорыв ниже уровня $24,320, достигнутого 27 марта, подтвердит вероятность продолжения движения вниз.

В противном случае, если быки вернут контроль над ситуацией, прорыв выше максимумов четверга $25,770, вероятно, укажет на продолжение восходящего тренда.

Решительный прорыв максимумов диапазона укажет на дальнейший рост. Ожидается, что такое движение достигнет консервативной цели на уровне 0,618 Фибоначчи экстраполяции высоты диапазона от точки прорыва вверх, а также цели на уровне $28,524.

Чистый прорыв - это прорыв уровня длинной зеленой свечой, которая закрывается вблизи максимума, или тремя зелеными свечами, которые прорываются выше уровня.

 

16:04
Международные резервы Банка России ($) (Россия ) : падение с $594.3B до $590.1B
15:56
USD/CAD: ближайшие риски направлены на дрейф обратно в область 1,3550/1,3575 - Scotiabank USDCAD

USD/CAD немного подросла и повторно протестировала область 1,3600+. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Последний рывок доллара выше области 1,3600, похоже, снова застопорился

Похоже, что рост спотовой цены снова остановился в районе 1,3610.

Потери доллара пока не столь велики, чтобы указывать на формирование четкой технической вершины, но устойчивость сопротивления доллара на уровне 1,3600/1,3610 в течение марта пока предполагает, что в ближайшей перспективе риски направлены на некоторый дрейф доллара обратно в область 1,3550/1,3575.

USD/CAD

Основные данные
Цена спот 1.3575
Внутридневное изменение 0.0007
Внутридневное изменение % 0.05
Цена открытия 1.3568
 
Тренды
Дневная SMA20 1.3538
Дневная SMA50 1.3504
Дневная SMA100 1.35
Дневная SMA200 1.3493
 
Уровни
Дневной максимум 1.3608
Дневной минимум 1.3565
Недельный максимум 1.3614
Недельный минимум 1.3456
Месячный максимум 1.3606
Месячный минимум 1.3366
Дневной Фибо 38.2% 1.3582
Дневной Фибо 61.8% 1.3592
Дневная точка разворота S1 1.3553
Дневная точка разворота S2 1.3537
Дневная точка разворота S3 1.3509
Дневная точка разворота R1 1.3596
Дневная точка разворота R2 1.3624
Дневная точка разворота R3 1.3639

 

 

15:41
Рост ВВП США в 4-м квартале был пересмотрен в сторону повышения с 3,2% до 3,4%
  • Рост ВВП США за 4-й квартал был пересмотрен в сторону повышения до 3,4% с 3,2%.
  • Индекс доллара США остается на положительной территории выше 104,50.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США в четвертом квартале вырос на 3,4% в годовом исчислении, сообщило Бюро экономического анализа США (BEA) в своей окончательной оценке, опубликованной в этот четверг. В предыдущей оценке Бюро сообщало, что реальный рост ВВП составил 3,2%.

"Обновление показателя отражает, главным образом, пересмотр в сторону повышения потребительских расходов и инвестиций в нежилые основные фонды, который был частично компенсирован пересмотром в сторону понижения инвестиций в частные запасы", - поясняется в пресс-релизе.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) не показал немедленной реакции на этот релиз и на момент написания вырос на 0,25% внутри дня, достигнув отметки 104,55.

15:39
США: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю до 210 тыс. против прогноза 215 тыс.
  • Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 2 000 за неделю, завершившуюся 23 марта.
  • Индекс доллара США остается в небольшом внутридневном плюсе выше 104,50.

За неделю, завершившуюся 23 марта, число первичных заявок на пособие по безработице составило 210 000 и оказалось лучше прогноза рынка 215 000, как показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США в четверг. Результат предыдущей недели составил 212 000 (после пересмотра с 210 000).

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень застрахованной безработицы с учетом сезонных колебаний составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение вышло на отметке 211 000, что на 750 меньше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное значение сезонно скорректированного уровня застрахованной безработицы за неделю, завершившуюся 16 марта, составило 1 819 000, что оказалось на 24 000 больше пересмотренного значения предыдущей недели", - говорится в публикации.

Реакция рынка

На утренней американской сессии индекс доллара США удерживается в скромном внутридневном плюсе, торгуясь выше 104,50.

15:34
США : 4Q, Ценовой индекс ВВП совп. с прогнозом 1.7%
15:34
США : марта 22, Первичные заявки на пособия по безработице 210K ниже ожиданий 215K
15:34
США : марта 15, Число повторных заявок на пособия по безработице 1.819M выше ожиданий 1.807M
15:33
США : 4Q, Gross Domestic Product Annualized 3.4% выше ожиданий 3.2%
15:33
США : 4Q, Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 2% ниже ожиданий 2.1%
15:33
США : 4Q, Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) совп. с прогнозом 1.8%
15:33
Канада : январь, Gross Domestic Product (MoM) 0.6% выше ожиданий 0.4%
15:33
Усредненное 4-недельное значение первичных обращений за пособием по безработице (США ) (марта 22): падение с 211.25K до 211K
15:24
GBP/USD: быкам необходимо преодолеть сопротивление 1.2640/1.2650 - Scotiabank GBPUSD

GBP/USD удерживает поддержку ниже 1,2600. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы пары.

Фунт нащупал дно в районе 1,2590/1,2600

Рынки продолжают отражать ожидания того, что Банк Англии воздержится от снижения ставки до августа. Ожидания по ставке, возможно, обеспечивают британскому фунту некоторую защиту против роста доллара США.

Британец немного восстановился от минимума предыдущей сессии. Пара GBP/USD нащупала основание в районе 1,2590/1,2600, что фактически является повторным тестированием 200-дневной скользящей средней, где фунт находил поддержку в недавнем прошлом.

Однако для дальнейшего роста британского фунта быкам необходимо преодолеть сопротивление на 1,2640/1,2650.

15:02
Южная Африка : Февраль, Торговый баланс (в рандах) 14.04B выше ожиданий 8.6B
14:47
EUR/USD: дополнительное укрепление выше 1.0800 будет способствовать мягкому отскоку - Scotiabank EURUSD

Пара EUR/USD отходит от внутридневного минимума, отмеченного на открытии, но остается ниже уровня 1,0800. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Сопротивление находится на 1,0845/1,0855

Просадка EUR/USD нащупала дно, и цена оттолкнулись от внутридневного минимума 1,0775, а краткосрочные ценовые сигналы склоняются к бычьим.

Шестичасовой таймфрейм отражает потенциальную свечу "доджи", которая сейчас формируется на графике.

Дополнительное укрепление евро выше зоны 1.0800 в ходе предстоящей сессии будет способствовать, по крайней мере, слабому отскоку пары.

Сопротивление наблюдается на уровне 1.0845/1.0855.

EUR/USD

Основные данные
Цена спот 1.0789
Внутридневное изменение -0.0039
Внутридневное изменение % -0.36
Цена открытия 1.0828
 
Тренды
Дневная SMA20 1.0877
Дневная SMA50 1.0839
Дневная SMA100 1.0874
Дневная SMA200 1.0837
 
Уровни
Дневной максимум 1.0839
Дневной минимум 1.0811
Недельный максимум 1.0942
Недельный минимум 1.0802
Месячный максимум 1.0898
Месячный минимум 1.0695
Дневной Фибо 38.2% 1.0822
Дневной Фибо 61.8% 1.0828
Дневная точка разворота S1 1.0813
Дневная точка разворота S2 1.0798
Дневная точка разворота S3 1.0785
Дневная точка разворота R1 1.0841
Дневная точка разворота R2 1.0854
Дневная точка разворота R3 1.0869

 

 

14:26
Италия : Февраль, Индекс цен производителей (г/г) -10.8% против -10.7% ранее
14:26
Италия : Февраль, Индекс цен производителей (м/м) -1% против -1.7% ранее
14:05
Розничные продажи (м/м) (Ирландия ) (Февраль): падение с 0.5% до -2%
14:04
Ирландия : февраль, Retail Sales (YoY) 1.1% против 2.7% ранее
14:03
USD/JPY: японские власти могут провести интервенцию в диапазоне 153,00-155,00 - ING USDJPY

Спекуляции по поводу японской валютной интервенции остаются  высокими. Экономисты ING анализируют перспективы USD/JPY после того, как пара коснулась многолетнего максимума вблизи 152,00 в среду.

Более высокие ставки в США и низкая волатильность оказывают давление

Мы подозреваем, что японские власти нажмут на курок, если USD/JPY пробьет область 152.00, и вмешаются, возможно, где-то в диапазоне 153.00-155.00.

В условиях снижения волатильности процентных ставок в США и большого спроса на carry trade, однако, трудно представить, что пара USD/JPY пойдет вниз под влиянием рынка.

USD/JPY

Основные данные
Цена спот 151.4
Внутридневное изменение 0.08
Внутридневное изменение % 0.05
Цена открытия 151.32
 
Тренды
Дневная SMA20 149.67
Дневная SMA50 149.28
Дневная SMA100 147.6
Дневная SMA200 146.8
 
Уровни
Дневной максимум 151.97
Дневной минимум 151.03
Недельный максимум 151.86
Недельный минимум 148.91
Месячный максимум 150.89
Месячный минимум 145.9
Дневной Фибо 38.2% 151.39
Дневной Фибо 61.8% 151.61
Дневная точка разворота S1 150.91
Дневная точка разворота S2 150.49
Дневная точка разворота S3 149.96
Дневная точка разворота R1 151.86
Дневная точка разворота R2 152.39
Дневная точка разворота R3 152.8

 

 

13:44
Анализ цен на нефть: консолидация в рамках краткосрочного восходящего тренда
  • Нефть WTI находится в краткосрочном восходящем тренде в рамках растущего ценового канала.
  • Цена консолидируется - следующий шаг может стать решающим.
  • Просадка ниже минимумов диапазона может развернуть тренд в медвежье русло, а рост выше мартовского максимума - в бычье.

Цена на нефть WTI торгуется в рамках восходящего канала, растущие пики и минимумы которого указывают на то, что актив находится в краткосрочном восходящем тренде.

Учитывая старую поговорку о том, что "тренд - твой друг до тех пор, пока он не загнется в конце", можно предположить, что цена продолжит расти в краткосрочной перспективе, пока не появятся доказательства ее разворота.

Нефть WTI: 4-часовой график

Тенденция на более длинных таймфреймах менее ясна, что говорит о необходимости для слишком оптимстичных быков соблюдать осторожность.

19 марта цена на нефть достигла максимума на 83,05, после чего откатилась назад. Сочетание сопротивления 100-недельной простой скользящей средней (SMA) (не показано) и верхней границы ценового канала, вероятно, послужило катализатором отскока.

С тех пор цена на нефть колеблется в диапазоне, примерно между $80,20 и $82,00.

Хотя пара сохраняет краткосрочный восходящий тренд, она рискует развернуться вниз, если не сможет зарегистрировать более высокий максимум.

Прорыв ниже минимумов диапазона 80,20 означал бы, что пики и минимумы теперь имеют падающий, а не растущий характер, и что краткосрочный тренд является медвежьим. 

Такое движение, вероятно, приведет к снижению цены в рамках канала с первоначальной целью на уровне $78,60-80, где сходятся основные скользящие средние, обеспечивая динамическую поддержку.

В качестве альтернативы прорыв выше максимумов на $83,05 укажет на продолжение краткосрочного восходящего тренда, а следующая возможная цель будет находиться в верхней части диапазона $83,00-84,00, возможно, на $83,90.

13:34
Бельгия : Март, Индекс потребительских цен (м/м) 0.55% против 0.71% ранее
13:34
Бельгия : Март, Индекс потребительских цен (г/г) 3.18% против 3.2% ранее
13:24
Даже ястребиные комментарии ФРС, похоже, не влияют на XAU/USD – Commerzbank

Золото держится вблизи $2200. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Ключевые тезисы

Даже ястребиные комментарии чиновников ФРС, похоже, не оказывают влияния на драгоценный металл. Только в среду чиновник ФРС Кристофер Уоллер подчеркнул, что последние экономические данные оправдывают отсрочку или сокращение объемов снижения процентных ставок. Таким образом, рынок, похоже, недооценивает риск того, что снижение ставок в США произойдет позже и будет не таким значительным.

Хотя медианный прогноз по ставке, составленный ведущими чиновниками ФРС, на последнем заседании остался без изменений, распределение показало, что лишь некоторые из них должны были бы повысить ожидания по ставке, чтобы медианный прогноз также вырос.

 

13:05
Торговый баланс со странами вне ЕС (Италия ): €6.739B (Февраль) против €2.889B
12:59
USD/SGD: пара может подняться к 1.3525 – UOB Group

У доллара все еще есть шанс подняться к основному уровню сопротивления на 1.3525, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

  • Прогноз на 24 часа: «Доллар США может подняться выше, возможно, выше 1.3505. Основное сопротивление на 1.3525, вероятно, сегодня недосягаемо. Мы ожидали, что доллар будет торговаться между 1.3435 и 1.3475. Однако доллар США поднялся до максимума на 1.3490, а затем остановился на 1.3474 (+0,10%). Восходящий импульс немного усилился. Сегодня доллар США может продолжить рост, возможно, выше 1.3505. Основное сопротивление на 1.3525, вероятно, недосягаемо. Если доллар США упадет ниже 1.3460 (незначительная поддержка находится на 1.3475), это будет означать, что текущее умеренное повышательное давление ослабло».
  • Прогноз на 1-3 недели: «Восходящий импульс несколько замедлился, но только прорыв уровня 1.3430 будет сигнализировать об окончании роста доллара США. Наш вчерашний прогноз (27 марта, спот на 1.3455) все еще актуален. Как уже отмечалось, недавнее наращивание восходящей динамики несколько замедлилось. Однако только 1.3430 (уровень «сильной поддержки» остается неизменным) будет сигнализировать об окончании укрепления доллара, начавшегося около двух недель назад. Если уровень «сильной поддержки» не будет пробит, у доллара все еще есть шанс подняться к основному уровню сопротивления на 1.3525».
12:54
Индекс DXY преодолеет отметку 104,50 и направится к 105,00 - ING

Доллар США (USD) не спешит попадать под давление продавцов, считают экономисты ING.

Дифференциалы краткосрочных процентных ставок складываются в пользу доллара

По мере приближения к концу квартала одним из определяющих моментов остается нормализация денежно-кредитной политики в странах G10 и текущие сигналы о том, что ФРС может оказаться в числе опоздавших. Это произошло после снижения ставки в Швейцарии на прошлой неделе, заседания Риксбанка в среду, которое практически пообещало снижение ставки в мае или июне, и комментариев главы РБНЗ о том, что Новая Зеландия готовится к нормализации политики. В результате дифференциалы краткосрочных процентных ставок меняются в пользу доллара.

Спекулировать против доллара на рынке G10 сложно, и, если не произойдет значительной ребалансировки в конце квартала, кажется, что больший риск заключается в прорыве индекса DXY через 104,50 в направлении 105,00.

12:51
Панетта, ЕЦБ: материализуются условия для начала смягчения денежно-кредитной политики

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил в четверг, что в регионе "материализуются условия для начала смягчения денежно-кредитной политики".

Дополнительные цитаты

Ограничительная монетарная политика ослабляет спрос и способствует быстрому снижению инфляции.

Риски для ценовой стабильности уменьшились.

Реакция рынка

Слабые немецкие данные в сочетании с "голубиными" комментариями оказывают давление на евро, и пара EUR/USD в настоящее время потеряла внутри дня 0,42%, торгуясь на уровне 1,0780.

EUR/USD

Основные данные
Цена спот 1.078
Внутридневное изменение -0.0048
Внутридневное изменение % -0.44
Цена открытия 1.0828
 
Тренды
Дневная SMA20 1.0877
Дневная SMA50 1.0839
Дневная SMA100 1.0874
Дневная SMA200 1.0837
 
Уровни
Дневной максимум 1.0839
Дневной минимум 1.0811
Недельный максимум 1.0942
Недельный минимум 1.0802
Месячный максимум 1.0898
Месячный минимум 1.0695
Дневной Фибо 38.2% 1.0822
Дневной Фибо 61.8% 1.0828
Дневная точка разворота S1 1.0813
Дневная точка разворота S2 1.0798
Дневная точка разворота S3 1.0785
Дневная точка разворота R1 1.0841
Дневная точка разворота R2 1.0854
Дневная точка разворота R3 1.0869

 

 

12:48
USDJPY: у быков есть шансы на рост выше 151,95, но это неточно  – UOB Group USDJPY

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может торговаться в диапазоне, вероятно, между 151,00 и 151,95.

Вчера мы отметили, что "восходящий импульс демонстрирует первые признаки нарастания". Мы придерживались мнения, что пара "скорее всего, поднимется выше, но вряд ли сможет пробить ключевое сопротивление на 151,95". Мы указали, что "слабое восходящее давление будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробит уровень 151.00". Последующее движение цены оказалось не совсем таким, как мы ожидали. Доллар поднялся на пару пунктов выше 151,95 (максимум 151,97), после чего упал до минимума 151,02. Затем доллар отскочил и закрылся на отметке 151,32 (-0,15%). После резких колебаний перспективы пары выглядят неоднозначными. Сегодня она может торговаться в диапазоне, вероятно, между 151,00 и 151,95.   

1-3 НЕДЕЛИ

У доллара есть шанс прорваться выше 151,95; остается выяснить, сможет ли он закрепиться выше этого уровня.

Наш обзор от 21 марта (спот на 150.70) предполагал, что "повышательные риски для USD сохраняются, но ему будет трудно пробить сильное сопротивление на 151.95". После торговли ниже 151,95 в течение нескольких дней, вчера доллар США поднялся до максимума 151,97. Однако рост был недолгим, так как он резко и стремительно откатился от максимума. Ценовая динамика не привела к усилению импульса, и отметка 151,95 остается надежным уровнем сопротивления. Другими словами, хотя у доллара есть шанс прорваться выше 151,95, пока неясно, сможет ли он закрепиться выше этого уровня. Следующим уровнем сопротивления является 152,50. Если же пара пробьет нашу "сильную поддержку" на 150,20 (уровень не изменился по сравнению со вчерашним днем), то это будет означать, что рост доллара, начавшийся две недели назад, подошел к концу.

12:36
GBPUSD: пока неясно, хватит ли медведям сил для прорыва 1,2535– UOB Group GBPUSD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 1,2595/1,2645.

Вчера фунт торговался в диапазоне 1,2606 и 1,2641, который оказался уже, чем ожидаемый нами боковик 1,2600/1,2655. Дальнейшая боковая торговля не станет для нас сюрпризом, даже несмотря на то, что базовый настрой в паре немного ослаб и предполагает более низкий диапазон 1,2595/1,2645.  

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт может ослабнуть еще больше; пока неясно, хватит ли ему импульса для прорыва 1,2535. В понедельник (25 марта, спот, 1.2600) мы отметили, что "хотя фунт может ослабнуть еще больше, еще предстоит выяснить, хватит ли ему импульса для прорыва ключевой поддержки 1.2535". Фунт не стал слабеть дальше, и в течение последних нескольких дней он торговался в боковом направлении. Однако до тех пор, пока не будет взят барьер 1.2670 (наш "сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 1.2690), у пары остается возможность для ослабления. В настоящее время все еще неясно, достаточно ли у нее импульса для того, чтобы пробить ключевой уровень поддержки 1,2535.

12:34
Южная Африка : Февраль, Индекс цен производителей (г/г) 4.5% ниже ожиданий 4.9%
12:34
Южная Африка : Февраль, Индекс цен производителей (м/м) 0.5% ниже прогноза 0.9%
12:30
EURUSD: медведи тестируют важную поддержку – UOB Group EURUSD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс не слишком усилился, но евро может ослабнуть до еще одного крупного уровня поддержки 1.0775.

В понедельник 25 марта (спот 1.0810) мы предположили, что несмотря на относительно резкое падение евро до 1.0800 на прошлой неделе, нисходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, мы придерживаемся мнения, что евро может ослабнуть до следующего важного уровня поддержки 1.0775. В целом, только прорыв выше 1,0860 (наш "сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 1,0875) будет свидетельствовать о том, что текущий слабый нисходящий импульс угас.

1-3 МЕСЯЦА

EUR/USD, похоже, готова подняться выше вершины недельного облака Ишимоку; но поскольку импульс только начинает нарастать, любому росту будет сложно преодолеть сильное сопротивление на уровне 1.1100.

12:27
USD/CNH: при прорыве ниже 7.2150 пара начнёт снижение – UOB Group

USD, скорее всего, будет торговаться в боковике 7.2400/7.2650. Вчера мы ожидали, что доллар будет торговаться в боковике 7.2350/7.2620, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

  • Прогноз на 24 часа: «USD, скорее всего, будет торговаться в боковике 7.2400/7.2650. Вчера мы ожидали, что доллар будет торговаться в боковике 7.2350/7.2620. Хотя доллар США торговался в боковом диапазоне, он торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (7.2470/7.2601). Тихое ценовое движение не дает новых подсказок. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в боковике. Ожидаемый диапазон на сегодня: 7.2400/7.2650».
  • Прогноз на 1-3 часа: «Восходящий импульс был ослаблен. Вероятность роста доллара США до 7.3100 уменьшилась. Наш прогноз двухдневной давности (26 марта, спот на 7.2525) все еще актуален. Как уже отмечалось: после того, как доллар США резко откатился от 7.2819, восходящий импульс был подорван, и снизилась вероятность дальнейшего роста доллара США до 7.3100. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 7.2800. С другой стороны, если доллар США пробьется ниже 7.2150 (уровень «сильной поддержки» останется неизменным), это будет указывать на то, что сила доллара, начавшаяся в начале прошлой недели, исчезла».
12:14
USD/JPY: восходящий тренд, вероятно, продолжится при прорыве 152.00 – SocGen USDJPY

Пара USD/JPY торгуется в боковике вблизи 151.35. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Пара USD/JPY находится вблизи верхней границы диапазона с октября 2022 года в районе 152.00 (важный графический уровень).

Дневной MACD находится на положительной территории, что свидетельствует о преобладании восходящего импульса.

С прошлой недели пара находится на короткой паузе. Нижняя граница консолидации на уровне 150.20 является ближайшей поддержкой.

Если пара преодолеет 152.00, восходящий тренд, вероятно, продолжится. Следующие потенциальные цели могут быть расположены на 153.10 и 155.50.

12:13
EUR/USD: осторожность инвесторов оказывает поддержку доллару EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, несмотря на то, что улучшение настроений в отношении рисков не позволило доллару США (USD) привлечь спрос в среду, ястребиные комментарии представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера помогли американской валюте остаться устойчивой против своих конкурентов и ограничили рост EUR/USD.

«Уоллер заявил, что ФРС не торопится снижать учетную ставку после последних данных по инфляции, и утверждает, что американскому центробанку, возможно, придется поддерживать процентную ставку на текущих уровнях дольше, чем ожидается.

Между тем, данные из Германии, опубликованные в начале четверга, показали, что розничные продажи в феврале снизились на 1,9% в месячном исчислении. Эти данные последовали за январским снижением на 0,4 % и оказались хуже прогнозов рынка, ожидавшего роста на 0,3 %, что не позволило евро укрепиться.

Во второй половине дня в США выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также данные по незавершенным продажам жилья за февраль. Бюро экономического анализа США также опубликует окончательный пересмотр реального роста валового внутреннего продукта за четвертый квартал. Если еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизятся до 200 тыс. или ниже, первоначальная реакция рынка может помочь доллару опередить своих конкурентов.

Участники рынка также могут попытаться скорректировать позиции в последний торговый день первого квартала, что вызовет беспорядочные движения во второй половине дня».

12:10
EUR/USD: чистый пробой 1,0800 нацелит медведей на 1,0760 EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара оказалась под умеренным медвежьим давлением и снизилась в район 1,0800 на ранней европейской сессии в четверг.

«Технический прогноз на ближайшую перспективу предполагает, что медвежий уклон сохраняется, но движения пары могут оставаться сдержанными в преддверии пасхальных праздников.

Если пара EUR/USD опустится ниже 1,0800 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, возможна дополнительная просадка в направлении 1,0760 (коррекция Фибоначчи 78,6%) и 1,0700 (начальная точка восходящего тренда).

С другой стороны, 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) формирует динамическое сопротивление на уровне 1,0840 перед 1,0860 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1,0885 (100-периодная SMA)».

12:05
Агрегат денежной массы М3 (кв) (еврозона): 0.2% (Февраль) против -0.2%
12:04
еврозона: Февраль, Агрегат денежной массы M3 (г/г) 0.4% выше ожиданий 0.3%
12:04
еврозона: февраль, Private Loans (YoY) 0.3% ниже прогноза 0.4%
12:03
Италия : март, Consumer Confidence 96.5 ниже прогноза 97.5
12:03
Италия : март, Business Confidence 88.6 выше ожиданий 87.6
12:00
Пара USD/MXN прервала трехдневную полосу неудач и развернулась к 16.60
  • Пара USD/MXN укрепляется на фоне бегства от риска в преддверии публикации годового значения ВВП США.
  • Уровень безработицы в Мексике в феврале составил 2.5% против ожидаемых 2.8%.
  • Повышение доходности казначейских облигаций США оказывает поддержку доллару США.

Пара USD/MXN прервала трехдневную полосу неудач, поднявшись до 16.60 на европейской сессии четверга. Однако мексиканский песо получил восходящую поддержку, которая может быть связана с более низким уровнем безработицы, что, соответственно, подрывает пару USD/MXN.

Уровень безработицы в Мексике снизился до 2.5% с 2.7% за аналогичный период годом ранее, превысив прогнозы рынка в 2.8%. Число безработных сократилось на 137 000 до 1.5 млн человек, в то время как число занятых выросло на 1.1 млн до 59.4 млн человек.

Такое положение дел позволяет Банку Мексики (Banxico) продолжать реализацию жестких условий заимствования в качестве средства борьбы с сохраняющимся инфляционным давлением. Инфляция постоянно превышает ожидания, что наблюдается как в базовых, так и в основных показателях в середине марта.

Трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии выхода данных по валовому внутреннему продукту в годовом исчислении и первичных заявок на пособие по безработице, запланированных на четверг, а в пятницу будут опубликованы данные по расходам на личное потребление.

Индекс доллара США (DXY) вырос почти до 104.60, чему способствовало повышение доходности купонных облигаций США: на момент написания статьи доходность 2-летних и 10-летних облигаций составляла 4.62% и 4.21% соответственно. Однако противоречивые мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно смягчения монетарной политики способствуют неопределенности на рынке.

Чиновник ФРС Кристофер Уоллер продолжает выступать за осторожный подход к снижению ставок, ссылаясь на устойчивые данные по инфляции. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик разделяет эти настроения, ожидая лишь одного снижения ставок в этом году и предостерегая от преждевременного сокращения, которое может усилить экономические потрясения.

USD/MXN

Основные данные
Цена спот 16.5869
Внутридневное изменение 0.0453
Внутридневное изменение % 0.27
Цена открытия 16.5416
 
Тренды
Дневная SMA20 16.7952
Дневная SMA50 16.9924
Дневная SMA100 17.0823
Дневная SMA200 17.2054
 
Уровни
Дневной максимум 16.6832
Дневной минимум 16.5116
Недельный максимум 16.9472
Недельный минимум 16.6683
Месячный максимум 17.2852
Месячный минимум 16.9953
Дневной Фибо 38.2% 16.5771
Дневной Фибо 61.8% 16.6176
Дневная точка разворота S1 16.4744
Дневная точка разворота S2 16.4072
Дневная точка разворота S3 16.3028
Дневная точка разворота R1 16.646
Дневная точка разворота R2 16.7504
Дневная точка разворота R3 16.8176

 

 

11:59
Германия : Март, Изменение числа безработных 4K ниже ожиданий 10K
11:58
Германия : Март, Уровень безработицы совп. с прогнозом 5.9%
11:43
NZD/USD: трудно понять, откуда придут хорошие новости – ANZ NZDUSD

Пара NZD/USD находится ниже 0.6000. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

В преддверии Пасхи нет никаких признаков того, что мировые валютные рынки откажутся от ориентированного на доллар ритма в преддверии множества ключевых данных из США, включая основной дефлятор PCE, обзор ISM Mfg и данные JOLTS в период до середины следующей недели.

На местном уровне, поскольку бюджетные проблемы нарастают, а комментаторы все более настороженно относятся к перспективам НЗ, трудно понять, откуда могут появиться хорошие новости.

Поддержка: 0.5750/0.5970. Сопротивление: 0.6255/0.6500.

11:31
Кросс EUR/GBP отступает от 0.8570 на фоне слабых розничных продаж в Германии EURGBP
  • EUR/GBP сталкивается с распродажей вблизи 0,8570 на фоне слабых данных по розничным продажам в Германии за февраль.
  • Ежемесячные розничные продажи в Германии неожиданно упали на 1.9% против ожиданий роста на 0.3%.
  • Хаскел считает, что до снижения ставок еще далеко.

EUR/GBP отступает от 0.8570 на фоне слабых данных по розничным продажам в Германии за февраль. Месячный объем розничных продаж неожиданно сократился на 1.9% против консенсус-прогноза роста на 0.3%. В январе розничные продажи упали на 0.4%. В годовом исчислении продажи в розничных магазинах сократились на 2.7% против ожиданий -0.8% и прежнего снижения на 1.4%.

Данные по розничным продажам являются индикатором текущего состояния потребительских расходов, на которые приходится большая часть экономики. Слабые данные по розничным продажам указывают на углубление кризиса стоимости жизни из-за высоких процентных ставок ЕЦБ.

Слабые данные по розничным продажам могут заставить политиков ЕЦБ более активно обсуждать вопрос о досрочном снижении процентных ставок. Слабые розничные продажи в Германии, как правило, оказывают сильное влияние на политиков ЕЦБ, так как это крупнейшая экономика Еврозоны по объему валового внутреннего продукта (ВВП). Политик ЕЦБ Мадис Мюллер заявил во вторник, что мы все ближе к тому моменту, когда ЕЦБ может начать снижать ставки. Снижение темпов роста заработной платы подстегнуло ожидания снижения ставок ЕЦБ на июньском заседании.

Тем временем фунт остается неизменным, несмотря на то, что чиновник Банка Англии (BoE) Джонатан Хаскел дал "ястребиный" прогноз по процентным ставкам. В конце среды Хаскел заявил Financial Times, что до снижения ставок еще "далеко". Хаскел предупредил, что падение базовой инфляции - это хорошая новость. Однако он не считает, что цифры дают хорошее представление о том, насколько они будут устойчивы.

EUR/GBP

Основные данные
Цена спот 0.8559
Внутридневное изменение -0.0007
Внутридневное изменение % -0.08
Цена открытия 0.8566
 
Тренды
Дневная SMA20 0.8552
Дневная SMA50 0.8549
Дневная SMA100 0.8597
Дневная SMA200 0.8608
 
Уровни
Дневной максимум 0.8585
Дневной минимум 0.8565
Недельный максимум 0.8602
Недельный минимум 0.853
Месячный максимум 0.8578
Месячный минимум 0.8498
Дневной Фибо 38.2% 0.8573
Дневной Фибо 61.8% 0.8578
Дневная точка разворота S1 0.8559
Дневная точка разворота S2 0.8552
Дневная точка разворота S3 0.8539
Дневная точка разворота R1 0.8579
Дневная точка разворота R2 0.8592
Дневная точка разворота R3 0.8599

 

 

11:23
EUR/USD может преодолеть 1.0800 в пасхальные выходные – Commerzbank EURUSD

Пара EUR/USD испытывает трудности во второй половине недели. Столкнёт ли пасхальный кролик пару ниже 1.0800? Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

До Страстной пятницы на повестке дня данных по типу дефлятора потребительских расходов или индекса PCE, предпочитаемого ФРС показателя инфляции, не будет. Однако, поскольку данные по потребительским ценам и ценам производителей за февраль уже опубликованы, индекс PCE обычно довольно легко прогнозировать.

Наши эксперты ожидают +0.4% в месячном исчислении и +0.3% для базового показателя, что означает годовые темпы в 2.5% и 2.8% соответственно. Данные за декабрь и январь, вероятно, будут немного пересмотрены в сторону повышения.

Несмотря на то, что июнь снова находится в фокусе внимания как время для первого снижения ставки ФРС, по-прежнему упрямо высокие данные по инфляции или заявления, подобные тому, что сделал глава FOMC Кристофер Уоллер в Экономическом клубе Нью-Йорка (он сказал, что нет никакой спешки в снижении ключевой процентной ставки), могут привести к тому, что доллар получит поддержку на тонких рынках и EUR/USD преодолеет 1.0800 в пасхальные выходные.

 

11:11
EUR/USD может направиться к 1.0780 и, возможно, 1.0750 при прорыве ниже 1.0800 – ING EURUSD

Пара EUR/USD держится немного выше уровня 1,0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Мы подозреваем, что если бы не потоки ребалансировки портфелей в конце месяца, пара EUR/USD сейчас торговалась бы ниже 1.0800. И это похоже на риск перед пятничной публикацией данных по базовой инфляции PCE в США за февраль, которая ожидается на уровне 0.3% в месячном исчислении.

При прорыве ниже 1.0800 EUR/USD направится к 1.0780 и, возможно, к 1.0750. Однако месячная волатильность EUR/USD ниже 5 % говорит о том, что торговые условия будут оставаться стабильными.

 

11:05
Индекс цен производителей (г/г) (Австрия ): -6.4% (Февраль) против -7.2%
11:05
Австрия : Февраль, Индекс цен производителей (м/м) -0.3% против -1% ранее
11:04
Рост XAU/USD указывает на то, что рынок ожидает падения инфляции для поддержки снижения ставок – ANZ

Золото продолжило недавний рост на фоне ожиданий снижения инфляции. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.

Ключевые тезисы

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США (предпочтительный показатель инфляции для ФРС) будет опубликован в пятницу, когда рынки будут закрыты.

Рост цен на золото говорит о том, что рынок ожидает дальнейшего снижения инфляции, что должно поддержать решение центрального банка о снижении ставок в этом году.

Спрос на безопасные активы также остается высоким.

 

10:46
USD/INR: умеренное укрепление рупии к концу 2024 года – ANZ

Экономисты ANZ Bank ожидают, что в течение года индийская рупия (INR) будет слабо укрепляться.

Ключевые тезисы

Профицит платежного баланса указывает на укрепление рупии, однако двусторонние валютные интервенции, проводимые РБИ для поддержания стабильности индийской рупии, сдерживают волатильность по сравнению с долларом США/азиатскими валютами.

РБИ по мере возможности наращивает валютные резервы, которые сейчас находятся на рекордно высоком уровне. Он считает, что именно они, а не обменный курс, являются первой линией защиты от внешних потрясений. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, и в течение 2024 года INR будет расти умеренными темпами. Однако, как только появится ясность в отношении снижения ставки ФРС, стимул для повышения курса рупии может оказаться сильнее.

 

10:43
Форекс сегодня: в преддверии пасхальных праздников рынки торгуются сдержанно

Что нужно знать в четверг, 28 марта:

Основные валютные пары продолжают колебаться в привычных диапазонах во второй половине недели. Прежде чем рынки уйдут в пятницу на пасхальные каникулы, в США выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, данные по продажам жилья за февраль и индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март. Кроме того, Бюро экономического анализа США опубликует окончательный пересмотр данных по росту валового внутреннего продукта за четвертый квартал перед тем, как в пятницу будут опубликованы данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) за февраль.

В среду индекс доллара США (USD) закрыл день практически без изменений, так как улучшение тяги к риску не позволило валюте укрепиться против своих конкурентов. В начале четверга индекс доллара США колеблется в узком канале ниже 104.50. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США остается во флэте выше 4.2%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Доллар США был сильнее всего по отношению к швейцарскому франку.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.10% -0.22% -0.20% -0.05% 0.03% 0.06% 0.88%
EUR 0.12%   -0.13% -0.10% 0.08% 0.15% 0.21% 0.99%
GBP 0.22% 0.12%   0.04% 0.18% 0.26% 0.33% 1.12%
CAD 0.19% 0.09% -0.02%   0.16% 0.24% 0.30% 1.08%
AUD 0.07% -0.05% -0.17% -0.14%   0.04% 0.11% 0.93%
JPY -0.03% -0.12% -0.15% -0.22% -0.06%   0.07% 0.86%
NZD -0.10% -0.16% -0.27% -0.25% -0.11% -0.03%   0.84%
CHF -0.90% -1.00% -1.13% -1.10% -0.93% -0.90% -0.80%  

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка).

Пара USD/JPY в среду отступила после достижения многодесятилетнего максимума вблизи 152.00. Однако пара стабилизировалась выше 151.00. Главный секретарь кабинета министров Японии Исимаса Хаяси заявил в четверг, что он не исключает никаких вариантов против чрезмерных движений валюты. Тем временем, ранее в сводке мнений Банка Японии (BoJ) по монетарной политике за март было указано, что один из политиков утверждает, что контроль кривой доходности, отрицательная процентная ставка и другие инструменты масштабного стимулирования выполнили свою роль. На азиатской сессии в пятницу участники рынка будут внимательно следить за данными по промышленному производству и индексу потребительских цен в Токио.

Пара USD/CAD закрыла в среду третий день подряд на отрицательной территории и перешла в фазу консолидации ниже 1.3600 в начале четверга. Позже сегодня Статистическое управление Канады опубликует данные по ежемесячному росту ВВП за январь.

Ожидания потребительской инфляции в Австралии снизились до 4.3% в марте с 4.5% в феврале, а розничные продажи выросли на 0.3% в месячном исчислении в феврале. После того, как пара AUD/USD закрыла день без изменений в среду, она оказалась под умеренным медвежьим давлением и отступила к 0.6500 в начале четверга.

Пара EUR/USD испытывает затруднения во второй половине недели, но удерживается выше 1.0800.

Пара GBP/USD продемонстрировала небольшой рост в среду, но не смогла продолжить восстановление в начале четверга. На момент публикации пара торговалась с небольшим понижением ниже 1.2650.

Золото, столкнувшись с откатом от $2200 и совершив глубокую нисходящую коррекцию в первой половине среды, набрало бычий импульс и закрылось в зеленой зоне выше $2190. В начале пятницы пара XAU/USD остается относительно спокойной, но остается недалеко от $2200.

 
10:09
Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 2.7% г/г против ожидавшихся -0.8%

Согласно официальным данным, опубликованным Destatis в четверг, возничные продажи в Германии в феврале упали на 1/9% по сравнению с предыдущим месяцем, замедлившись после снижения на 0/4% в январе. Данные не оправдали ожиданий рынка относительно роста на 0.3%.

Розничные продажи в крупнейшей экономике Еврозоны упали на 2.7% г/г в феврале против снижения на 1.4% в январе, что значительно ниже прогноза -0.8%.

Ключевые тезисы

Более слабые, чем прогнозировалось, данные из Германии оказывают давление на евро, подталкивая пару EUR/USD ближе к 1.0800. На момент написания статьи пара торгуется с понижением на 0.10% по 1.0814.

 

10:09
Великобритания : 4Q, Валовой внутренний продукт (г/г) совп. с прогнозом -0.2%
10:08
Великобритания : 4Q, Валовой внутренний продукт (кв/кв) совп. с прогнозом -0.3%
10:07
Индекс экономической уверенности (Турция ): 100 (Март) против 99
10:05
Великобритания : 4Q, Общий объем коммерческих инвестиций (кв/кв) 1.4% против 1.5% ранее
10:04
Великобритания : 4Q, Платежный баланс £-21.177B выше ожиданий £-21.4B
10:03
Total Business Investment (YoY) (Великобритания ) (4Q): падение с 3.7% до 2.8%
10:03
Германия : февраль, Retail Sales (YoY) -2.7% ниже ожиданий -0.8%
10:03
Германия : февраль, Retail Sales (MoM) -1.9% ниже ожиданий 0.3%
09:48
Валютные опционы, истекающие 28 марта

Валютные опционы, истекающие 28 марта в 18:00 по московскому времени по данным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро:

  • 1.0752, 803 млн.
  • 1.0825, 1.9 млрд.
  • 1.0850, 1.7 млрд.
  • 1.0925, 544 млн.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:

  • 1.2600, 1.1 млрд.

USD/JPY – суммы в долларах США:

  • 150.00, 1.3 млрд.
  • 150.50, 2.9 млрд.
  • 151.00, 732 млн.
  • 152.00, 2.3 млрд.

USD/CAD – суммы в долларах США:

  • 1.3600, 1.6 млрд.
09:40
ФРС, Уоллер: ФРС не торопится снижать ставки на фоне нестабильных данных по инфляции

Глава ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что недавние слабые данные по инфляции поддерживают аргументы в пользу того, чтобы ФРС воздержалась от снижения целевой краткосрочной процентной ставки, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

Мы не спешим снижать процентную ставку.

ФРС, возможно, придется сохранять текущий целевой уровень ставки дольше, чем ожидается.

Необходимо увидеть больше прогресса в инфляции, прежде чем поддержать снижение ставки.

Нужно как минимум пару месяцев данных, чтобы убедиться, что инфляция движется к 2%.

Ожидаю, что ФРС будет снижать ставки позднее в этом году.

Укрепление экономики дает ФРС возможность оценить данные.

Данные говорят о том, что в этом году количество снижений ставок придётся уменьшить.

Экономика растет здоровыми темпами.

Несмотря на прогресс в отношении инфляции, последние данные разочаровывают.

Данные по занятости были неоднозначными.

ФРС добилась значительного прогресса в снижении инфляции.

Давление на заработную плату ослабевает.

Нет уверенности в том, что производительность сохранит нынешние высокие темпы.

Экономика поддерживает осторожный подход ФРС.

Доллар по-прежнему остается доминирующей валютой.

Экономика не дает ФРС оснований для значительного снижения ставок.

Проблемы с цепочками поставок ослабли, что положительно сказывается на инфляции.

Катастрофа в порту Балтимора вряд ли приведет к серьезным экономическим потрясениям.

Ряд более сильных, чем ожидалось, экономических и инфляционных данных в этом году говорит в пользу того, чтобы отложить снижение ставки по федеральным фондам.

Я вижу, что экономическое производство и рынок труда продолжают демонстрировать силу, в то время как прогресс в снижении инфляции замедлился.

В связи с этими признаками я не вижу необходимости спешить с началом смягчения монетарной политики.

Процентные ставки с учетом инфляции, похоже, снова пошли вверх после Рождества.

Многие факторы влияют на разброс ставок.

Хотелось бы увидеть до пяти месяцев хороших данных по инфляции, пока что есть только два месяца.

Вопрос в том, сколько данных нам нужно получить ещё.

ФРС реагирует на данные и старается не "перегибать палку.

До майского заседания FOMC должны выйти еще два показателя инфляции.

Нет доказательств того, что количественное ужесточение стало причиной роста ставок.

Балансовый отчет оказывает большее влияние во время стресса.

Уровень безработицы не обязательно должен оставаться на уровне 3.7%, чтобы произошла "мягкая посадка".

Если безработица будет расти, причин для паники нет.

 

09:25
Банк Англии, Хаскел: предостерегает от поспешного снижения процентных ставок

В интервью газете Financial Times (FT) в четверг чиновник Банка Англии (BoE) Джонатан Хаскел предостерег от поспешного снижения процентных ставок.

"Я думаю, что до снижения ставок еще далеко", - заявил он.

Дополнительные тезисы

Падение базовой инфляции - это очень хорошая новость.

Но что нас действительно волнует, так это устойчивость и базовая инфляция.

Я считаю, что общая инфляция является хорошим показателем настойчивости.

Изменение голосования произошло потому, что произошло улучшение критических показателей инфляции.

 

09:20
Япония Хаяси: не исключаю никаких вариантов борьбы с чрезмерным движением валют

Главный секретарь кабинета министров Японии Исимаса Хаяси заявил в четверг, что он не исключает никаких вариантов действий против чрезмерного движения валют.

В среду Хаяси сказал, что он внимательно следит за движением валютных курсов.

 

09:15
НБК установил справочный курс USD/CNY на уровне 7.0948 против 7.0946 ранее

В четверг Народный банк Китая (PBoC) установил справочный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7.0948 по сравнению с фиксингами предыдущего дня на 7.0946 и 7.2259 по оценкам Рейтер.

09:05
Южная Африка : Февраль, Кредитование частного сектора 3.32% выше ожиданий 3.12%
05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 27 марта 2024 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 24.633 0.81
Золото 2194.776 0.74
Палладий 990.74 -0.35
03:34
Private Sector Credit (YoY) (Австралия ): 5% (февраль) против 4.9%
03:34
Австралия : Февраль, Кредитование частного сектора (м/м) 0.5% против 0.4% ранее
03:34
Австралия : Февраль, Розничные продажи (м/м) 0.3% ниже ожиданий 0.4%
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 27 марта 2024 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 364.7 40762.73 0.9
Hang Seng -225.48 16392.84 -1.36
KOSPI -1.98 2755.11 -0.07
ASX 200 39.4 7819.6 0.51
DAX 92.74 18477.09 0.5
CAC 40 20.06 8204.81 0.25
Dow Jones 477.75 39760.08 1.22
S&P 500 44.91 5248.49 0.86
NASDAQ Composite 83.82 16399.52 0.51
03:15
Валютный рынок, Daily history за 27 марта 2024 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.65321 0.01
EURJPY 163.684 -0.21
EURUSD 1.08266 -0.05
GBPJPY 191.067 -0.08
GBPUSD 1.26367 0.07
NZDUSD 0.60023 0
USDCAD 1.35666 -0.14
USDCHF 0.90357 -0.02
USDJPY 151.251 -0.19
03:06
Австралия : Март, Ожидания по инфляции потребительских цен 4.3% против 4.5% ранее
03:04
Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии (Новая Зеландия ) (Март): падение с 34.7 до 22.9
02:54
Япония : марта 22, Иностранные инвестиции в японские акции ¥-891.4B против ¥-1461.6B ранее
00:03
ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence (Новая Зеландия ) (февраль): снижение с 94.5 к 86.4

НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:

  • валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
  • валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
  • валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
  • валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.

Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.

ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.

Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).

Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.

Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.

Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.

Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.

По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.

Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:

  • создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
  • обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
  • диверсификация валютных резервов;
  • формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.

Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:

  • Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.

Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:

  • ВВП
  • безработица;
  • доходность капитал;
  • индекс потребительских цен;
  • индекс промышленных цен;
  • склонность к потреблению;
  • заработная плата вне сельского хозяйства;
  • жилищное строительство и др.

Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.

Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.

  • Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.

Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:

  • анализ ситуации на валютном рынке;
  • изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
  • принятие бюджетной политики;
  • прогнозы экономической ситуации и т.д.

Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.

Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.

Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.

Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык